一、項目基本情況

1、項目名稱：

油氣合建站項目

二、項目建設必要性和可行性

1、雙方優(yōu)勢互補，具有廣闊的合作前景

堅持推行建立完善綠色循環(huán)低碳交通運輸體系，推進交通能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實現(xiàn)節(jié)能減排，勇當交通領(lǐng)域新舊動能轉(zhuǎn)換主力軍。在交通能源、服務區(qū)、收費站等能源消耗方面發(fā)揮自身優(yōu)勢，推進改造升級，并可擴大能源戰(zhàn)略布局范圍。本項目作為雙方首次合作示范項目，對后期合作奠定基礎。

2、本項目地塊交通便利，車流量可觀

位于高速出口西南角，距離高速出口300米左右，距市區(qū)5公里左右。S319省道為XX與XX之間的主干道，雙向六車道，貨運、客運車輛流量大，對過行車輛進行觀測記錄，并根據(jù)收費站車流量統(tǒng)計（日均上高速約3000臺，下高速約2800臺左右），估測項目所臨道路每日車流量超過10000輛，其中貨車約占30%左右。

3、本項目周邊加油站、加氣站分布情況

經(jīng)調(diào)研周邊5公里內(nèi)共有加油站6座，其中中石化3座，中石油1座，個體加油站2座。以上加油站均在該項目的對面（S319省道北側(cè)和東外環(huán)西側(cè)），該項目道路同側(cè)并無加油站，周邊10公里范圍內(nèi)無LNG加氣站，對本項目的實施十分有利。本項目對面中石化加油站加油情況如下：

油品

92#汽油

95#汽油

0#柴油

備注

單價

5.41元/升

5.95元/升

5.14元/升

日加油量

6噸

2噸

7噸

三、項目建設主要內(nèi)容

本項目計劃建設油氣合建站二級站1座，占地面積約10畝，設計加氣量（LNG、CNG）：20噸/天，加油量：20噸/天。主要建設加油罩棚、營業(yè)室、辦公室、監(jiān)控室、值班室、司機休息室、庫房、衛(wèi)生間等，設98#加油機1臺，95#加油機2臺，92#加油機2臺，柴油加油機3臺，LNG加氣機2臺，CNG加氣機2臺，充電樁3個。

本項目初步總平面布置圖如下：

四、項目投資估算及經(jīng)濟效益分析

1、項目投資概算見下表：

序號

內(nèi)容名稱

數(shù)量

單位

規(guī)格及型號

價格（萬元）

一

設備部分

295

1

LNG儲罐

2

座

60m3--1.2MPA臥式真空粉末

90

2

LNG增壓泵撬

1

套

1.美國ACD低溫潛液泵2.卸車增壓器，300Nm3/H

48

3

LNG加氣機

2

套

含顯示屏、控制板、鍵盤、液相質(zhì)量流量計、氣相回流質(zhì)量流量計、加氣槍等成套設備

25

4

站控系統(tǒng)

1

套

1、配電柜2.控制柜3.UPS電源4.動力線路5.IC卡加液收費系統(tǒng)6.儀表空氣系統(tǒng)7.上位機部分

20

5

卸車流量計

1

組

美國愛默生CFM200

15

6

LNG站內(nèi)真空管線

20

撬外設備連接真空管路

10

7

LNG閥門、管件

1

套

5

8

油罐

4

個

30m3

40

9

加油機

4

臺

正星雙槍加油機

32

10

運輸費

10

總價

295

二

安裝工程

15

1

站房及輔助用房

280

㎡

80

2

地坪、道路、平整

6255

㎡

50

3

網(wǎng)架

----

㎡

60

4

設備基礎

20

5

電氣工程

20

6

消防工程

40

7

給排水工程

30

8

現(xiàn)場安裝、調(diào)試費

10

9

裝修、形象

30

10

監(jiān)控系統(tǒng)

10

三

土地費用

暫不計入

四

其他費用

50

1

可研、設計費

暫估

20

2

勘察、地勘費

暫估

5

3

安評、環(huán)評費

暫估

10

4

規(guī)劃測量

6

5

工程建設監(jiān)理費

5

6

工程建設管理費

5

7

臨時設施費

5

8

生產(chǎn)人員準備費

5

9

聯(lián)合試運轉(zhuǎn)及驗收

3

10

預備費用

10

11

辦公及資產(chǎn)購買

辦公家具，電腦等

5

12

手續(xù)辦理費用

30

五

總價

524

合計費用

819萬元

2、項目盈利狀況核算

本項目建成投產(chǎn)后預計初期銷售額： 單位：萬元

項目

日銷售量

單價

總收入

毛利

備注

LNG

4T

4.4元/KG

1.76

0.176

92#汽油

6T

5.41元/L

4.22

1.18

95#汽油

3T

5.95元/L

2.32

0.696

0#柴油

6T

5.14元/L

3.7

0.555

98#汽油

0.5

6.35元/L

0.38

0.114

合計

12.38

2.721

綜上該項目建成后年營業(yè)收入：12.38*300=3714萬元，毛利2.721*300=816.3萬元。

營業(yè)后成本費用為：

（1）變動生產(chǎn)成本（電費）

電力消耗是生產(chǎn)中較大的變動成本消耗。根據(jù)其他已建成加氣站運行情況來看，本項目預計年電費60萬左右。

（2）項目運行成本

項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)后年運行成本為120萬元。

（3）工資及管理費：人員編制為13人，站長1人，安全員1人，財務2人，運行工9人，總額為100萬元；

（4）設備折舊費：初始投資為819萬元，設備分別按10年折舊攤銷，總計每年81.9萬元；

投產(chǎn)后項目年成本總費用：萬元。（未含土地成本）

每年凈利潤約為：816.3-592.607=223.693萬元。（3）稅金：增值稅：73.467萬元，企業(yè)所得稅及其他：35萬元，合計108.467萬元。

該項目不包括土地取得成本，投資回收期約819/223.693=3.6年

該項目投資回收期約為3.6年（不包含一年建設周期）。