股票代碼:600866 股票簡稱:星湖科技 編號:臨2021-016
廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司
董事會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
公司第十屆董事會第六次會議的通知及相關(guān)會議資料于2021年4月13日以專人送達、電子郵件、微信等方式送達全體董事、監(jiān)事。會議于2021年4月23日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)參會董事9人,實參會董事9人,會議由董事長陳武先生主持,公司全體監(jiān)事列席了會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并一致通過了以下議案:
1、《2020年度總經(jīng)理工作報告》
表決結(jié)果為9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
2、《2020年度董事會工作報告》
表決結(jié)果為9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
3、《關(guān)于公司2020年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
為客觀、公允反映公司截至2020年12月31日的財務(wù)狀況及2020年度的經(jīng)營情況,根據(jù)《企業(yè)會計準則第8號-資產(chǎn)減值》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定,公司2020年對各類相關(guān)資產(chǎn)進行了清查,對存在減值跡象的資產(chǎn)進行了減值測試,根據(jù)測試的結(jié)果計提減值準備 1,215.86萬元,轉(zhuǎn)回減值準備294.08萬元,因計提與轉(zhuǎn)回減值準備對公司合并報表損益的影響為-921.78萬元。公司 2020年度計提的各項減值準備符合公司資產(chǎn)實際情況和相關(guān)政策規(guī)定,計提資產(chǎn)減值準備后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況,使公司關(guān)于資產(chǎn)價值的會計信息更加客觀公允和合理。
表決結(jié)果為9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
4、《2020年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果為9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
5、《關(guān)于2020年年度報告(全文及摘要)的議案》(詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站http://xintu.sse.com.cn的《廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司2020年年度報告(全文及摘要)》)
表決結(jié)果為9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
6、《關(guān)于公司2020年度利潤分配預(yù)案的議案》
經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計,2020年度共實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤14,871.03萬元,加上以前年度未分配利潤-47,340.26萬元,2020年末累計可供股東分配的利潤為-32,469.23萬元,依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定,本年不需提取盈余公積金。
由于公司2020年末累計可供股東分配的利潤為負數(shù),未達到《公司章程》和《分紅管理制度》規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件,同時,公司正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段,2021年資金需求較大,結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況,2020年度擬不進行利潤分配、不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。公司2020年度未分配利潤累積滾存至下一年度,主要用于補充公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金及重大項目建設(shè)的資金需求。
獨立董事意見:公司在制定利潤分配預(yù)案的過程中,與我們進行了充分的溝通與討論,我們認真審閱了公司2020年度利潤分配預(yù)案,認為:公司2020年度利潤分配預(yù)案從公司實際情況出發(fā),充分考慮了公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求的具體情況,符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,不存在損害股東特別是中小股東利益的情形,同意公司2020年度利潤分配預(yù)案并將其提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果為9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
7、《關(guān)于公司2020年度內(nèi)部控制評價報告的議案》(詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站http://xintu.sse.com.cn的《廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司2020年度內(nèi)部控制評價報告》)。
表決結(jié)果為9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
8、《關(guān)于2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》(詳見同日的臨2021-018關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》)
表決結(jié)果為9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
9、《關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
公司預(yù)計2021年度將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易主要是本公司及控股子公司與直接或間接控制公司的法人及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)交易總額約500萬元,主要為公司及控股子公司向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品、采購生產(chǎn)所需的原材料、接受勞務(wù)及場地租賃等,具體金額按實際發(fā)生的業(yè)務(wù)量進行結(jié)算。
獨立董事意見:公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營范圍內(nèi)的正常業(yè)務(wù)往來,對日常關(guān)聯(lián)交易進行的預(yù)計也比較合理,不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況;相關(guān)價格以市場的公允價確定,定價客觀、公平、公允、合理,未損害非關(guān)聯(lián)股東的利益,同意上述日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計;在審議表決上述關(guān)聯(lián)交易事項時,關(guān)聯(lián)董事執(zhí)行了回避制度,表決程序合法、規(guī)范,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本議案由8名非關(guān)聯(lián)董事進行表決,關(guān)聯(lián)董事陳智鵬回避表決,表決結(jié)果為8票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
10、《關(guān)于公司銀行貸款和資產(chǎn)抵押的議案》
同意公司在用公司及全資子公司的部分資產(chǎn)作抵押、質(zhì)押或信用向相關(guān)銀行申請綜合授信及貸款,2021年在2020年年末存量借款基礎(chǔ)上增加銀行借款規(guī)模人民幣3億元,主要用于公司及全資子公司的技改項目投資、補充流動資金等。提請公司股東大會授權(quán)董事會在上述借款額度內(nèi)辦理銀行信貸和資產(chǎn)抵押手續(xù)。公司在上述銀行借款額度內(nèi)具體辦理每筆業(yè)務(wù)時,授權(quán)公司董事長或子公司法定代表人簽署相關(guān)協(xié)議,不再逐項提請股東大會或董事會審批。授權(quán)期限為2020 年度股東大會審議通過之日起至2021年度股東大會召開之日止。
表決結(jié)果為9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
11、《關(guān)于提請召開公司2020年年度股東大會的議案》
同意公司于法定時間內(nèi)召開2020年年度股東大會,授權(quán)董事長根據(jù)法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定,確定具體日期后發(fā)出會議通知。
表決結(jié)果為9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
12、《關(guān)于會計政策變更的議案》(詳見同日的臨2021-019《關(guān)于會計政策變更的公告》)
表決結(jié)果為9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
13、《關(guān)于2021年第一季度報告(全文及正文)的議案》(詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站http://xintu.sse.com.cn的《廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司2021年第一季度報告(全文及正文)》)
表決結(jié)果為9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
上述議案2、4、5、6、10需提交公司股東大會審議。
特此公告。
廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會
2021年4月27日
公司代碼:600866 公司簡稱:星湖科技
一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾WC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
由于公司2020年度累計可供股東分配的利潤仍為負數(shù),未達到《公司章程》和《分紅管理制度》規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件,同時,公司正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段,結(jié)合公司所處相關(guān)行業(yè)發(fā)展特點和公司實際情況,2020年度擬不進行利潤分配,不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。
上述分配預(yù)案已經(jīng)2021年4月23日召開的第十屆董事會第六次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。
二 公司基本情況
1 公司簡介
2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介
(一)主要業(yè)務(wù)情況
公司主要從事食品添加劑、醫(yī)藥中間體、生化原料藥及制劑和飼料添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品應(yīng)用范圍涵蓋食品加工、飼料加工、醫(yī)藥制造等多個領(lǐng)域。近年來公司加大對產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,目前公司主導(dǎo)產(chǎn)品為食品添加劑、化學(xué)原料藥及醫(yī)藥中間體。
(二)經(jīng)營模式
公司主要是采用規(guī)?;a(chǎn)模式,產(chǎn)品合理庫存,以銷定產(chǎn)、產(chǎn)銷平衡。公司根據(jù)銷售需求計劃或客戶訂單計劃,制訂年度、月度生產(chǎn)計劃,各生產(chǎn)廠按照以銷定產(chǎn),以產(chǎn)促銷的模式籌劃生產(chǎn)。
公司生產(chǎn)過程中所使用的主要原燃材料為玉米淀粉、能源等,采購主要采用招標采購模式,生產(chǎn)上使用的主要或關(guān)鍵性原材料直接向生產(chǎn)廠家采購,部分外購能源向當(dāng)?shù)毓╇姴块T和第三方采購。
公司客戶主要為食品、飼料和醫(yī)藥工業(yè)品市場的客戶,公司以市場需求為導(dǎo)向,結(jié)合產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量等多種因素確定產(chǎn)品價格, 采取直銷的銷售模式,由銷售人員直接與客戶溝通談判,并直接與客戶簽訂協(xié)議。
(三)行業(yè)情況
1、食品添加劑行業(yè)情況
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》的定義,食品添加劑是指為改善食品品質(zhì)和色、香、味以及為防腐、保鮮和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質(zhì),包括營養(yǎng)強化劑。食品添加劑由于具有改善食品品質(zhì)和色、香、味以及防腐、保鮮和便于加工等功能,系人類歷史中提高生存能力的自然選擇,也是改善生活品質(zhì)的重要工具。在深刻影響人類生活的同時,食品添加劑成為推動食品工業(yè)持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)新的關(guān)鍵因素和重要動力。近年來,我國食品添加劑行業(yè)得到長足發(fā)展,品種不斷豐富。根據(jù)我國發(fā)布的《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB2760-2011),中國批準使用的食品添加劑種類達到 2000 多個品種。由于食品工業(yè)的快速發(fā)展,食品添加劑已經(jīng)成為現(xiàn)代食品工業(yè)的重要組成部分,未來的食品添加劑會因含有增進對人體健康有益的成分而廣受歡迎。
公司食品添加劑的主要產(chǎn)品有:星湖牌食品添加劑系列—呈味核苷酸二鈉(I 加 G)、肌苷酸二鈉(IMP)、玉米發(fā)酵物等產(chǎn)品。 2020年公司食品添加劑銷售收入6.96 億元,同比增加 5.10%,占營業(yè)收入的62.32%,為公司目前主要產(chǎn)品類型。公司是國內(nèi)最早研發(fā)、生產(chǎn)、銷售核苷酸添加劑產(chǎn)品,公司研發(fā)呈味核苷酸二鈉是國家級火炬計劃項目,研發(fā)成果當(dāng)時屬填補國內(nèi)空白的產(chǎn)品,曾獲得國家科技進步二等獎。公司在食品添加劑方面具有先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢,主要競爭對手為希杰(聊城)生物科技有限公司、梅花生物科技集團股份有限公司、味之素(中國)有限公司等。
2、化學(xué)原料藥及中間體行業(yè)情況
化學(xué)原料藥以來自基礎(chǔ)化工行業(yè)的基礎(chǔ)化工材料,或者為來自農(nóng)林牧漁業(yè)的動植物為上游原材料,經(jīng)過化學(xué)合成、生物發(fā)酵或提取得到。醫(yī)藥中間體是用于藥品合成工藝過程中的一些化工原料或化工產(chǎn)品,是生產(chǎn)化學(xué)原料藥的關(guān)鍵原料,是精細化工的重要組成部分。醫(yī)藥中間體的上游行業(yè)是基礎(chǔ)化學(xué)原料制造業(yè),其下游行業(yè)是化學(xué)藥品原料藥及制劑制造業(yè)。廣義的原料藥包括初級中間體、高級中間體以及化學(xué)原料藥,中間體是原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的,須經(jīng)過進一步反應(yīng)或精制才能成為化學(xué)原料藥?;瘜W(xué)原料藥下游主要應(yīng)用領(lǐng)域為醫(yī)藥制劑,其次在飼料、保健品、食品等領(lǐng)域也有較多的應(yīng)用,下游制劑藥物的消費需求將直接影響原料藥的需求。
原料藥處于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游,是保障藥品供應(yīng)、滿足人民用藥需求的基礎(chǔ),是我國醫(yī)藥工業(yè)的戰(zhàn)略支柱之一。隨著經(jīng)濟的發(fā)展、全球人口總量的增長、社會老齡化程度攀升,藥品的需求量在很長一段時間呈上升態(tài)勢,從成品藥傳導(dǎo)至原料藥極大地促進了對原料藥的需求,全球藥品市場的增長很大程度上影響到整個原料藥及中間體行業(yè)的發(fā)展。同時,伴隨著專利到期的專業(yè)藥品品種數(shù)量不斷增多,仿制藥的品種和數(shù)量也迅速上升,國際化學(xué)原料藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,中國已成為世界最大的原料藥生產(chǎn)國之一。
公司化學(xué)原料藥及中間體主要產(chǎn)品有: 粵寶牌醫(yī)藥系列—肌苷、利巴韋林、脯氨酸、鳥苷、腺苷、腺嘌呤、 艾滋病藥物中間體、丙肝藥物中間體、糖尿病藥物中間體、鎮(zhèn)痛藥物中間體、心血管藥物中間體、癌癥病藥物中間體等。 2020 年公司化學(xué)原料藥及中間體銷售收入 4.1億元,同比增加 7.72%,占營業(yè)收入的36.70%。公司同時擁有生物發(fā)酵、生物化工和化學(xué)合成方面的核心技術(shù),在生化原料藥、醫(yī)藥中間體方面具有技術(shù)優(yōu)勢和生產(chǎn)優(yōu)勢,公司的利巴韋林、脯氨酸、肌苷、腺嘌呤在各自的細分市場的產(chǎn)銷量位居前列。公司在化學(xué)原料藥及中間體行業(yè)目前主要競爭對手為洛陽德勝生物科技股份有限公司、新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司、梅花生物科技集團股份有限公司、重慶春瑞醫(yī)藥化工有限公司。
3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
三 經(jīng)營情況討論與分析
1 報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入11.16億元,同比增長6.35%,其中食品及飼料添加劑銷售收入6.96億元,同比增加5.08%,主要是公司致力開拓食品添加劑市場銷售,以及疫情影響推動下游食品行業(yè)和餐飲行業(yè)的消費升級,產(chǎn)品需求增加使食品添加劑產(chǎn)品銷量收入增加;生化原料藥及醫(yī)藥中間體銷售收入4.10億元,同比增加7.72%,主要是公司醫(yī)藥中間體銷售市場向好,銷量增加所致。2020年歸屬于上市公司股東凈利潤1.49億元,與上年基本持平。
2 導(dǎo)致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用 □不適用
2017年7月5日,財政部修訂印發(fā)了《企業(yè)會計準則第14號-收入》(以下簡稱“新收入準則”),境內(nèi)上市企業(yè)自2020年1月1日起施行新收入準則。根據(jù)上述會計準則的修訂及執(zhí)行期限要求,公司對收入的會計政策內(nèi)容進行調(diào)整,并自 2020 年 1 月 1 日起開始執(zhí)行。根據(jù)新準則及相關(guān)銜接規(guī)定,公司2020年1月1日將原計入“預(yù)收賬款”科目的預(yù)收貨款調(diào)整至“合同負債”及“其他流動負債”列報。詳見年度報告全文第十一節(jié)財務(wù)報告 五、44、重要會計政策和會計估計的變更的描述。
5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用 √不適用
6 與上年度財務(wù)報告相比,對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的,公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。
√適用 □不適用
本期納入合并財務(wù)報表范圍的子公司(不含母公司)共4戶,具體包括:
本期納入合并財務(wù)報表范圍的主體較上期相比,減少1戶,其中:
本期不再納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過委托經(jīng)營或出租等方式喪失控制權(quán)的經(jīng)營實體
合并范圍變更主體的具體信息詳見“附注八、合并范圍的變更”。
股票代碼:600866 股票簡稱:星湖科技 編號:臨2021-017
廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司
監(jiān)事會會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
公司監(jiān)事會2021年4月23日在公司會議室召開十屆四次會議,會議應(yīng)參會監(jiān)事4人,實參會監(jiān)事4人。會議由監(jiān)事會主席吳柱鑫先生主持。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并一致表決通過以下議案:
1、《2020年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果為4票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
2、《關(guān)于公司2020年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
公司按照企業(yè)會計準則和有關(guān)規(guī)定計提資產(chǎn)減值準備,符合公司的實際情況,計提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況。董事會就該事項的決策程序合法,同意公司本次對各類資產(chǎn)計提減值準備。
表決結(jié)果為4票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
3、《2020年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果為4票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
4、《關(guān)于2020年年度報告(全文及摘要)的議案》
公司監(jiān)事會關(guān)于2020年年度報告的審核意見:
(1)公司2020年年度報告的編制符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;
(2)公司2020年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2020年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項;
(3)在提出本意見前,沒有發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審核的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果為4票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
5、《關(guān)于公司2020年度利潤分配預(yù)案的議案》
公司2020年度利潤分配預(yù)案與公司實際資金需求相吻合,符合《公司章程》、《分紅管理制度》及《公司未來三年(2020-2022年)股東回報規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定,同意公司2020年度不進行利潤分配,也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果為4票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
6、《關(guān)于2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
公司嚴格按照相關(guān)規(guī)定存放、使用和管理募集資金,募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議履行情況良好;報告期內(nèi),公司不存在變更募集資金投資項目的情況,公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
表決結(jié)果為4票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
7、《關(guān)于會計政策變更的議案》
公司本次根據(jù)財政部相關(guān)文件的要求對公司會計政策進行變更,相關(guān)決策程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形。
表決結(jié)果為4票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
8、《關(guān)于2021年第一季度報告(全文和正文)的議案》。
公司監(jiān)事會關(guān)于2021年第一季度報告的審核意見:
(1)公司2021年第一季度報告的編制符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;
(2)公司2021年第一季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實地反映公司2021年第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項;
(3)在提出本意見前,沒有發(fā)現(xiàn)參與2021年第一季度報告編制和審核的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果為4票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
上述議案1、3、4、5需提交公司股東大會審議。
特此公告。
廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司監(jiān)事會
2021年4月27日
股票代碼:600866 股票簡稱:星湖科技 編號:臨2021-018
廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司
募集資金存放與使用情況的專項報告
根據(jù)中國證監(jiān)會于2019年1月18日印發(fā)的《關(guān)于核準廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司向張國良等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]98 號),公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)38,072,562股新股募集配套資金,每股面值人民幣1.00元,每股發(fā)行認購價格為人民幣4.41元。現(xiàn)將有關(guān)本次募集情況及截止2020年12月31日募集資金存放與實際使用情況報告如下:
一、募集資金基本情況
本次非公發(fā)行公司共募集資金總額為人民幣167,899,998.42元,扣除承銷和保薦及其他中介機構(gòu)各項發(fā)行費用后,實際募集資金凈額為人民幣158,215,496.04元。本次募集資金已全部到賬,業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)以“大華驗字[2019]000135號”《驗資報告》驗證確認。
截止2020年12月31日,公司對募集資金項目累計投入154,419,276.48元,其中:支付中介發(fā)行費用10,227,499.96元,支付股權(quán)對價款137,900,000.00元,重慶研發(fā)中心建設(shè)項目投入6,291,776.52元。募集資金賬戶利息收入扣除手續(xù)費支出后產(chǎn)生凈收入378,209.41元。截止2020年12月31日,募集資金余額為人民幣13,858,931.35元。
二、 募集資金管理情況
為規(guī)范公司募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者的利益,公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī),結(jié)合實際情況,公司制定了《廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“《管理制度》”),對募集資金的存儲、使用、變更、管理和監(jiān)督進行了規(guī)定,對募集資金實行專戶管理。
根據(jù)《管理制度》的要求,并結(jié)合公司經(jīng)營需要,公司分別在中國建設(shè)銀行股份有限公司肇慶市分行、中國銀行股份有限公司肇慶分行、宜賓市商業(yè)銀行文江支行開設(shè)募集資金專項賬戶。公司連同保薦機構(gòu)安信證券股份有限公司,于2019年4月分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司肇慶市分行、中國銀行股份有限公司肇慶分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》;于2019年12月與宜賓市商業(yè)銀行文江支行、子公司四川久凌制藥科技有限公司(以下簡稱“久凌制藥”)簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》,明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴格遵照履行。
截至2020年12月31日止,募集資金的存儲情況列示如下:
金額單位:人民幣元
注:《募集資金使用情況表》中募集資金結(jié)余金額與募集資金專項賬戶余額的差異,系利息、賬戶維護費等累計形成的金額。
三、2020年度募集資金的實際使用情況
(一)報告期內(nèi),公司募集資金實際使用具體情況詳見附表《募集資金使用情況表》。
(二)報告期內(nèi),本次募集資金投資項目不存在先期投入及置換情況。
(三)報告期內(nèi),公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
(四) 截至 2020年12月31日止,公司不存在對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理、投資理財及其他相關(guān)產(chǎn)品的情況。
(五)報告期內(nèi),公司不存在超募資金及使用的情況。
(六)報告期內(nèi),公司不存在用募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內(nèi),公司不存在變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內(nèi),本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時、真實、準確、完整,募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。
六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見
大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司2020年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告認為,星湖科技募集資金專項報告在所有重大方面按照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會公告[2012]44號)、上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關(guān)格式指引編制,在所有重大方面公允反映了星湖科技2020年度募集資金存放與使用情況。
七、保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見
安信證券股份有限公司對公司2020年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告認為:星湖科技本次募集資金的存放與使用情況符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所關(guān)于募集資金存放與使用的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,不存在募集資金存放或使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。
附表
募集資金使用情況表
編制單位:廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司
金額單位:人民幣萬元
股票代碼:600866 股票簡稱:星湖科技 編號:臨2021-019
廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司
關(guān)于會計政策變更的公告
重要內(nèi)容提示:
●本次會計政策變更是按照財政部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不涉及對廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)以前年度追溯調(diào)整,不會對公司經(jīng)營成果和財務(wù)指標產(chǎn)生重大影響。
一、會計政策變更的概述
財政部于2018 年 12 月 7日修訂并發(fā)布了《企業(yè)會計準則 21 號—租賃》 (財會[2018]35號)(以下簡稱“新租賃準則”),要求在境內(nèi)外同時上市的企業(yè)以及在境外并執(zhí)行企業(yè)會計準則編制財務(wù)報表的企業(yè),自2019 年 1月 1日起施行;其他執(zhí)行企業(yè)會計準則的企業(yè),自 2021 年 1月 1日起施行。根據(jù)上述會計準則的修訂及執(zhí)行期限要求,公司對原采用的租賃會計政策進行相關(guān)調(diào)整,并自 2021年 1 月 1 日起開始執(zhí)行。
二、本次會計政策變更的審批程序
2021年4月23日,公司第十屆董事會第六次會議、第十屆監(jiān)事會第四次會議分別審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》,公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。
本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議批準。
三、本次會計政策變更對公司的影響
公司自2021 年1 月1 日起執(zhí)行新租賃準則,不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整。本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定和要求進行,變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況。本次會計政策變更不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。
四、獨立董事關(guān)于會計政策變更的意見
公司獨立董事認為:公司依照財政部頒布的相關(guān)制度的規(guī)定,對公司會計政策進行了相應(yīng)的變更。變更后的會計政策符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,有利于更加公允、客觀地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序,符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。同意公司本次會計政策變更。
五、監(jiān)事會關(guān)于會計政策變更的意見
公司監(jiān)事會認為:公司本次根據(jù)財政部相關(guān)文件的要求對公司會計政策進行變更,相關(guān)決策程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定,不存在損害公司及股東利益的情形。
六、備查文件
1、公司第十屆董事會第六次會議決議;
2、公司第十屆監(jiān)事會第四次會議決議;
3、獨立董事關(guān)于會計政策變更的獨立意見。
公司代碼:600866 公司簡稱:星湖科
廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司
2021年第一季度報告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責(zé)人陳武、主管會計工作負責(zé)人許榮丹及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)劉艷娟保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
二、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
非經(jīng)常性損益項目和金額
2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
單位:股
2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
1. 報告期末,資產(chǎn)負債表項目大幅變動情況及原因
單位:元 幣種:人民幣
2. 報告期內(nèi),利潤表項目大幅度變動情況及原因
單位:元 幣種:人民幣
3. 報告期內(nèi),現(xiàn)金流量表項目大幅度變動情況及原因
單位:元 幣種:人民幣
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
股票代碼:600866 股票簡稱:星湖科技 編號:臨2021-020
廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司
2021年度第一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告
廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第十五號——食品制造》的要求,現(xiàn)將公司2021年第一季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露如下:
一、主營業(yè)務(wù)收入情況
單位:萬元 幣種:人民幣
二、 銷售渠道情況
單位:萬元 幣種:人民幣
三、 地區(qū)分布情況
單位:萬元 幣種:人民幣
以上經(jīng)營數(shù)據(jù)信息來源于公司報告期內(nèi)財務(wù)數(shù)據(jù),且未經(jīng)審計,僅為投資者及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況之用,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險。
董事會
2021年4月27日
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